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大宗商品尤其是石油价格暴跌,或表明经济增长将放缓

2018年11月12日 00:00 来源:嘉信盈泰

据cnbc报道,自10月进入修正以来,美国股指保持良好的反弹走势。但是几种商品,尤其是石油价格暴跌,表明投资者可能面临新的麻烦。


标普500自上个月月底以来已经反弹了6%。但是,石油,汽油,铜和铂等大宗商品仍处于调整或熊市中 - - 从52周高点下跌至少20%。


大宗商品价格通常被视为全球增长的领先指标,因为它们被用于住宅建设到城市供电的各个方面。大宗商品价格下跌可能意味着经济增长放缓。



sri-kumar global strategies总裁komal sri-kumar表示,“问题是这是否意味着全球经济正在放缓?我认为是的。当这些信号已经出现时,我认为股指很难继续上涨。”


大宗商品受到一系列因素的打击,包括利率上升,美元走强,海外市场疲软以及全球贸易摩擦加剧。


基准10年期美国国债的收益率约为3.23%,接近2011年以来的最高水平。与此同时,2年期国债收益率正处于十多年未见的水平。


随着美联储继续收紧货币政策,今年的收益率已经上涨。美联储今年已经三次提高隔夜利率,预计将在年底前再次加息。较高的利率会损害商品,因为它们会使商品存储成本更高。


与此同时,美元走强也打击了以美元计价的大宗商品。美元兑一篮子货币上涨超过5%。



wallachbeth capital的高级策略师ilya feygin表示,“其他经济体的负面表现是美元走强的一个因素,金属将尤其受到这种叠加效应的影响。”


第三季度美国经济年增长率为3.5%,高于预期。世界第二大经济体中国的第三季度经济增长放缓至6.5%,低于预期。与此同时,欧元区第三季度国内生产总值增长率从第二季度的0.4%降至0.2%。


最重要的是,美国和中国之间持续的贸易紧张局势也抑制了商品价格。


exencial wealth advisors首席投资官tim courtney表示,“商品市场发生的事情与贸易紧张局势有关”,但是,并不认为商品的广泛下跌预示着未来的经济萎缩。


由于大多数新兴市场同时也是大宗商品出口国,因此大宗商品下跌对某些新兴经济体的打击更为严重。追踪广泛的新兴市场股票的ishares msci新兴市场etf已经在2018年下跌近14%。追踪墨西哥和中国股票的ishares etf也分别下跌13.6%和11.2%。


国际期货经纪商嘉信盈泰分析师褚亮(ed.c)称 ,石油价格下跌趋势如果持续,或者稳定在一个较低的水平,将对一个重要的经济集团造成冲击 - - opec及高度依赖石油出口收入的产油国。这些国家不仅仅是市场熟悉的沙特、俄罗斯等产油国,甚至加拿大这种发达经济体,近几个季度的增长率持续上升,重要的推动力量就是该国的油气行业。


sri-kumar表示,“新兴市场目前占全球经济的60%”,如果前者不恢复增长,那么全球经济增长将难以恢复。


但advisors asset management首席投资策略师matt lloyd表示,“我们正在进入当前经济周期的末期,通常在这些阶段的价值都超过增长,大宗商品的大幅下挫可能成为投资者的买入机会。不过,大宗商品下跌与经济复苏乏力有关。”

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0#锌 22680 - 23480 23080 +120 11-12
1#锌 22430 - 22480 22455 +120 11-12
1#铅 18705 - 18905 18805 -130 11-12
1#锡 148050 - 149550 148800 +500 11-12
1#镍 100560 - 101110 100835 -1200 11-12
1#铜 49200 - 49220 49210 -300 11-12
a00铝 13820 - 13860 13840 -30 11-12
0#锌 22090 - 23090 22590 +40 11-12
1#锌 22040 - 22090 22065 +40 11-12
1#铅 18600 - 18800 18700 -150 11-12
1#锡 148000 - 150000 149000 +500 11-12
1#镍 95700 - 105200 100450 -1500 11-12
1#铜 49070 - 49170 49120 -305 11-12
a00铝 13810 - 13850 13830 -30 11-12
0#锌 22010 - 22110 22060 +40 11-12
1#锌 21910 - 22010 21960 +40 11-12
1#铅 18600 - 18750 18675 -125 11-12
1#锡 147500 - 149500 148500 +500 11-12
1#镍 105500 - 106000 105750 -550 11-12
1#铜 49060 - 49260 49160 -270 11-12
a00铝 13830 - 13930 13880 -50 11-12
0#锌 21790 - 22090 21940 +210 11-12
1#锌 21730 - 22030 21880 +210 11-12
1#铅 18575 - 18675 18625 -125 11-12
1#锡 147500 - 149500 148500 +500 11-12
1#镍 105000 - 105000 105000 -1500 11-12
1#铜 49070 - 49170 49120 -305 11-12
a00铝 13920 - 13940 13930 -30 11-12
0#锌 22060 - 22160 22110 +40 11-12
1#锌 21910 - 22010 21960 +40 11-12
1#铅 18600 - 18750 18675 -225 11-12
1#锡 147550 - 149550 148550 +500 11-12
1#镍 95150 - 106050 100600 -1400 11-12
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